骑牛小组:做个稳健板块的低估股!!! 骑牛小组:做个稳健板块的低估股!!!

骑牛小组:做个稳健板块的低估股!!!

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前言

     
    做股票,最大的敌人,就是时间与耐心。时间会消磨你的耐心,而失去了耐心,也就无法守得云开见月明。


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周末重要消息
    1.工信部:新能源车2020年不会大幅度退补,新的双积分政策正在路上。
    新能源车再迎利好,这个板块说过太多次了。1.6日文章分享了一张图片,建议从LG供应链中的趋势股寻找机会。
    另外还有两个相关概念:
    1)IGBT芯片:主要应用于新能源车电机驱动,相关概念股有扬杰科技,捷捷微电等。
    2)MLCC被动元器件:新能源车对于MLCC的需求是普通汽车的6倍,叠加近期MLCC涨价,相关概念股风华高科,三环集团。

    2.伊朗:误操击落客机。
    中东这个事情,不好多聊。伊朗被制裁,跟我们其实还是有点关系的,当年中兴通讯被美国查,就是因为向伊朗出售了设备的理由,而且我国是伊朗最大的石油进口国。
    目前这是一块不安定因素,小心黑天鹅。

    3.蔡英文当选台湾县县长。
    利空海峡西岸概念股。A股的股民很天真,居然觉得韩国瑜会胜,海西概念股,近期的走势,明显是资金介入,全是潜伏盘,没事别去凑热闹。

 


     4.解禁洪峰将至:下周解禁市值1645亿,为2020年第三高;下下周解禁3259亿,为2020年度单周最高。


综合看盘

 

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    沪指全天缩量震荡,各个板块大幅分化,网红经济、新能源汽车、转基因等前期热门题材股退潮,多只人气股跌停。从市场炒作方向来看,短线情绪依旧处在退潮期。沪指下跌0.08%,报收3092点;深成指下跌0.17%,报收10879点;创业板指下跌0.47%,报收1904点。从盘面上看,白酒、水泥、零售等板块涨幅居前;农业、油服、特斯拉等板块跌幅居前。

    沪股通净流入22.58亿,深股通净流入26.84亿。

    

    随着市场中高位股的集体杀跌,强势股的高度再度下降到五板以下。康跃科技四连板,亚玛顿五天四板,开始尝试成为下一个市场龙头,为下周的强势股群体储备了后续力量。

     短线情绪:冰


    上篇文章说的很明白也很直白,量不退,我不退,那么量退了,就要跑。

    周五两市成交大幅度锐减到6300多亿,虽然尾盘指数努力收V,仅小幅度下跌,但是周五的尾盘,是我们认为的减仓机会。目前指数上攻乏力,而且周五在券商携业绩增长利好的情况下,并没有吸引资金介入主板,而高位股开始补跌,日出东方,大北农,引力传媒等几近跌停。主板不见起色,短线接力进入冰点,新题材仍然在酝酿中,再加上年关将近以及即将到来的解禁潮。所以我们认为,年前的两周,更多的需要我们以防御的姿态去应对。

    什么是防御姿态?每个人会有不同的方法,二牛这里说一下我的看法:1.首先是仓位需要降低控制。2.高风险高收益的玩法(打板,接力)参与的资金量需要比平时减少。


    


热点解读

 

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1.微信直播
    周五微信直播是最大的热点,但是本质上,是网红概念的延续。(详情见1-9日文章)
    上周四晚上文中说了,这个题材可以做首板,但是实际上,参与的机会很小。首板的麦达数字直接都被顶了一字,另外的像友阿股份,文峰股份,大连友谊这种身位领先的票,都是一字开盘。
    出现这种情况的原因,就是因为这个题材属于网红延续,从网红股赚着出来的资金,完全不用考虑成本,直接顶,因为他们的利润够多。既然如此,那这个题材,就不去碰了。

    2.科技股
    上周四晚说了,科技股只需要看诚迈科技与东方通。
    整个板块,基本都是首板为主,没有高度,只有3只2板票。
    连板股诚迈科技是华为鸿蒙概念,胜在股性好。虽然尾盘成交回报出现3家机构买入,但是我认为是假机构无疑,而且这个缩量板,明天也不好接力。
    
    邦讯技术是5G+游戏概念,公司是国内领先的无线网络优化系统提供商和设备供应商。属于小市值的低位+低价,周五是一个市场合力行为,尾盘炸板,周一如果出现不错承接,可以关注弱转强的机会。
    
    沃格光电属于CES衍生的题材——电致变色玻璃。
    一加在CES上发布了新品手机,引起了行业热议,最大的两点在于采用了电致变色玻璃技术,能够后置摄像头隐藏起来。这项技术的应用,美观大于实际意义,简单来说,当采用了电致变色玻璃后,你的手机后置摄像头就看不见了,整个手机背板,是纯色的,只有当你使用的时候,摄像头才会显示出来。当然,据科学理论,采用变色玻璃材质,可以在强光条件下控制进光量,让摄影的体验更好。
    目前业内认为,这项技术将会有更多的手机厂商跟进使用。这里小组给大家泼一盆冷水,手机的材质使用,需要考虑的问题很多,这里小组有一个疑问,查了很多资料没有找到结果,如果有知道的读者可以说说:因为5G手机,将进入高频毫米波的时代,那么手机机壳的介电常数应该要越小越好,为什么手机都从原来的金属壳变成了陶瓷壳为主,就与网络的升级和发展有关,所以还请了解的说一声,变色玻璃的介电常数范围大概区间。
    回到这个题材,目前市场缺乏新热点,而科技股一直都受市场追捧,那么周一,如果周一沃格光电大单一字封涨停,相关概念股还是可以作为套利。
    相关概念股有北玻股份,凯盛科技这两只股周五尾盘出现抢筹现象,另外还有莱宝高科,亚马顿,江丰电子等。


    另外分享一个中线确定性较高的机会。

    我们在2019-8-21日首次提出了封测三巨头长电科技,通富微电,华天科技。

    并于2019-9-22再次重申了半导体行业,将进入景气周期。以下是8.21日原文截图。

 

    虽然封测最终走出来的是当时未覆盖的晶方科技,但是封测三巨头,自提出起,最多的通富微电也出现了翻倍。


    这个中线的机会,还是与这三个股有关。

    下周台积电将会开发布会,公布19年四季度业绩,以及10年一季度的展望,不出意外,将会继续重申半导体行业的景气周期。

    半导体行业进入景气周期,主要原因就是各类5G产品,今年春季,除了苹果,其他各大手机厂商,将会上市旗下品牌的5G旗舰手机,所以造成了自四季度开始,行业周期步入景气。

    5G对4G的替换,不是一阵,而是以年为单位统计,所以我们认为半导体的景气周期仍未结束。

    目前看,计算芯片,电源IC,驱动IC,指纹识别,CIS图像感测器等已经完全塞满了8寸晶圆产能。

    所以整个行业的景气度,将会继续传导。

 

    封测行业4家主要上市公司,横向对比,我们发现华天科技相对处于低估的位置。

    市值倒数第二,盈利能力第一,所以建议保持关注,华天科技。


    另外其他几只票,也说一下小组的看法。晶方科技近期涨幅过大,长电科技三季度仍然亏损1.8亿,即使四季度满产,能否扭亏存疑,那么公司有可能被ST,也请持有这个股的朋友小心。

    通富微电扭亏没有问题,但是同市值下,华天科技有更强的盈利能力,相对被高估,但是一旦通富微电扭亏,一季度将会提前发布业绩预告,扭亏为盈,算是不错的利好,同样可以关注。


    今年是半导体行业的大年,国际大厂会找各种理由涨价,去年的四季度,只是开始。


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